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單位凈值 (2025-12-23)

1.19090.02%
近1月：0.10%
近1年：1.64%

累計凈值

1.1969
近3月：0.40%
近3年：7.71%

近6月：0.69%
成立來：19.70%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：42.57億元（2025-09-30）基金經理：丁巍等
成 立 日：2019-06-12管 理 人：匯添富基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1909 1.1969 0.02%
    12-22 1.1907 1.1967 0.01%
    12-19 1.1906 1.1966 0.02%
    12-18 1.1904 1.1964 0.01%
    12-17 1.1903 1.1963 0.01%
    12-16 1.1902 1.1962 0.01%
    12-15 1.1901 1.1961 0.00%
    12-12 1.1901 1.1961 0.00%
    12-11 1.1901 1.1961 0.01%
    12-10 1.1900 1.1960 0.01%
    12-09 1.1899 1.1959 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.10%
    0.40%
    0.69%
    1.55%
    1.64%
    4.69%
    7.71%
    同類平均
    0.08%
    0.09%
    0.48%
    0.66%
    1.51%
    1.61%
    5.09%
    8.71%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    471 | 969
    223 | 957
    559 | 951
    292 | 939
    297 | 921
    296 | 920
    433 | 820
    463 | 699
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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