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單位凈值 (2025-04-30)

102.21370.01%

累計凈值 (2025-04-30)

113.6137
近1月：0.16%
近1年：1.82%
近3月：0.47%
近3年：6.28%
近6月：0.89%
成立來：13.70%
類型：貨幣型-浮動凈值  |  低風險規(guī)模：173.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-08-14管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 102.2137 113.6137 0.01%
    04-29 102.2070 113.6070 0.01%
    04-28 102.2014 113.6014 0.01%
    04-25 102.1887 113.5887 0.00%
    04-24 102.1843 113.5843 0.00%
    04-23 102.1797 113.5797 0.00%
    04-22 102.1752 113.5752 0.00%
    04-21 102.1709 113.5709 0.01%
    04-18 102.1587 113.5587 0.01%
    04-17 102.1533 113.5533 0.01%
    04-16 102.1481 113.5481 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.16%
    0.47%
    0.89%
    0.58%
    1.82%
    4.12%
    6.28%
    同類平均
    0.02%
    0.11%
    0.35%
    0.73%
    0.43%
    1.37%
    2.59%
    4.15%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    2 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
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  • 近1年
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