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單位凈值 (2025-06-17)

100.15210.01%

累計凈值 (2025-06-17)

113.8221
近1月：0.13%
近1年：1.78%
近3月：0.44%
近3年：6.21%
近6月：0.87%
成立來：13.93%
類型：貨幣型-浮動凈值  |  低風(fēng)險規(guī)模：173.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-08-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 100.1521 113.8221 0.01%
    06-16 100.1469 113.8169 0.01%
    06-13 100.1345 113.8045 0.00%
    06-12 100.1307 113.8007 0.00%
    06-11 100.1269 113.7969 0.00%
    06-10 100.1234 113.7934 0.00%
    06-09 100.1195 113.7895 0.01%
    06-06 100.1066 113.7766 0.01%
    06-05 100.1005 113.7705 0.00%
    06-04 100.0963 113.7663 0.00%
    06-03 100.0924 113.7624 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.44%
    0.87%
    0.79%
    1.78%
    4.03%
    6.21%
    同類平均
    0.02%
    0.08%
    0.32%
    0.67%
    0.58%
    1.38%
    2.57%
    4.10%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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111 0 參不銷售那說有什么用 股友9W595Q7002 11-27 19:58
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  • 近1年
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