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單位凈值 (2025-04-30)

1.00890.00%
近1月：0.14%
近1年：4.46%

累計凈值

1.1977
近3月：0.39%
近3年：11.45%

近6月：2.75%
成立來：20.73%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張蕊等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：淳厚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0089 1.1977 0.00%
    04-29 1.0089 1.1977 0.00%
    04-28 1.0089 1.1977 0.00%
    04-25 1.0089 1.1977 0.01%
    04-24 1.0088 1.1976 -0.01%
    04-23 1.0089 1.1977 0.01%
    04-22 1.0088 1.1976 0.01%
    04-21 1.0087 1.1975 0.00%
    04-18 1.0087 1.1975 0.01%
    04-17 1.0086 1.1974 0.00%
    04-16 1.0086 1.1974 0.00%
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    近3月
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    0.00%
    0.14%
    0.39%
    2.75%
    0.58%
    4.46%
    8.96%
    11.45%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    617 | 757
    659 | 827
    303 | 799
    260 | 780
    302 | 797
    174 | 724
    122 | 643
    167 | 577
    四分位排名

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    不佳

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