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凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.51%
近1年：14.22%

單位凈值 (2025-06-16)

1.29760.29%
近3月：-2.73%
近3年：0.32%

累計凈值

1.2976
近6月：0.43%
成立來：29.76%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2019-10-21管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證800指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.59%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.51%
    -2.73%
    0.43%
    0.67%
    14.22%
    4.97%
    0.32%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.39%
    -0.06%
    -3.87%
    -1.36%
    -0.97%
    9.71%
    -3.31%
    -8.68%
    同類排名
    1201 | 3916
    1994 | 3887
    1518 | 3628
    1445 | 3364
    1590 | 3428
    1329 | 2853
    717 | 2206
    718 | 1778
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3114.07%
    2024-06-3019.13%
    2023-12-3124.90%
    2023-06-3091.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 公告易方達(dá)中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 03-21 09:08
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62 0 公告易方達(dá)中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 03-19 17:26
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409 0 公告易方達(dá)中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 11-08 00:05
683 0 公告易方達(dá)中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 10-25 00:33
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