基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券(007879
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.21120.06%
近1月：0.28%
近1年：3.95%

累計(jì)凈值

1.2426
近3月：0.17%
近3年：12.58%

近6月：1.60%
成立來：24.87%
類型：債券型-混合二級(jí)規(guī)模：54.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙國(guó)英等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-22～05-08/04-22～05-08
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年04月21日15:00~05月08日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年04月21日15:00~05月08日15:00
詳情>
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.28%
    0.17%
    1.60%
    0.17%
    3.95%
    8.66%
    12.58%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    397 | 1327
    361 | 1339
    691 | 1294
    769 | 1244
    738 | 1279
    480 | 1153
    114 | 967
    94 | 777
    四分位排名

    良好

    良好

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    一般

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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3128.19%
    2024-06-3024.64%
    2023-12-3127.05%
    2023-06-3048.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
64 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停 基金資訊 04-30 07:27
39 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:40
75 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券第二十一個(gè)開放期開放申購(gòu) 基金資訊 04-18 07:31
36 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 08:06
66 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 08:08
95 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券提前結(jié)束開放期并進(jìn)入下一 基金資訊 01-18 08:04
121 3 中國(guó)人民銀行決定階段性暫停在公開市場(chǎng)買入國(guó)債 投資需要哲學(xué)思想 01-15 21:39
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89 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 08:07
164 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券第十九個(gè)開放期開放申購(gòu)、 基金資訊 09-13 08:06
140 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 09-10 08:05
135 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 08:07
142 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-17 22:39
112 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-25 08:06
187 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券第十八個(gè)開放期開放申購(gòu)、 基金資訊 06-13 07:30
120 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-19 08:05
126 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 08:04
172 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券第十七個(gè)開放期開放申購(gòu)、 基金資訊 03-13 08:00
150 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-19 08:06
234 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-13 08:04
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