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浦銀安盛盛諾定開債券(007889
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.01100.00%
近1月：-0.03%
近1年：0.81%

累計凈值

1.2250
近3月：0.33%
近3年：8.61%

近6月：0.25%
成立來：24.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.90億元（2025-09-30）基金經理：翁凱驊等
成 立 日：2019-09-10管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-28～01-28/2026-01-28～...
預估開放申購時間：
2026年01月27日15:00~01月28日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月27日15:00~01月28日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0110 1.2250 0.00%
    12-19 1.0110 1.2250 0.03%
    12-18 1.0107 1.2247 0.02%
    12-17 1.0105 1.2245 0.02%
    12-16 1.0103 1.2243 0.00%
    12-15 1.0103 1.2243 -0.01%
    12-12 1.0104 1.2244 0.00%
    12-11 1.0104 1.2244 0.03%
    12-10 1.0101 1.2241 0.01%
    12-09 1.0100 1.2240 0.02%
    12-08 1.0098 1.2238 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.03%
    0.33%
    0.25%
    0.60%
    0.81%
    5.06%
    8.61%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2417 | 3218
    1683 | 3224
    2179 | 3194
    1444 | 3119
    1923 | 2958
    1844 | 2941
    1800 | 2426
    1456 | 2065
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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