基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.04220.02%
近1月：0.07%
近1年：1.49%

累計(jì)凈值

1.2506
近3月：0.39%
近3年：8.14%

近6月：0.51%
成立來：15.98%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳奕雯等
成 立 日：2019-09-23管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0422 1.2506 0.02%
    12-18 1.0420 1.2504 0.01%
    12-17 1.0419 1.2503 0.01%
    12-16 1.0418 1.2502 0.01%
    12-15 1.0417 1.2501 0.00%
    12-12 1.0417 1.2501 0.00%
    12-11 1.0417 1.2501 0.02%
    12-10 1.0415 1.2499 0.00%
    12-09 1.0415 1.2499 0.02%
    12-08 1.0413 1.2497 0.00%
    12-05 1.0413 1.2497 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.07%
    0.39%
    0.51%
    1.33%
    1.49%
    4.89%
    8.14%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    305 | 979
    325 | 969
    496 | 963
    704 | 948
    568 | 931
    540 | 930
    356 | 827
    378 | 696
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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    暫無數(shù)據(jù)
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