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單位凈值 (2025-06-16)

1.04200.01%
近1月：0.17%
近1年：2.10%

累計(jì)凈值

1.2448
近3月：0.84%
近3年：8.57%

近6月：0.87%
成立來：15.33%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2019-09-23管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限2000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0420 1.2448 0.01%
    06-13 1.0419 1.2447 0.00%
    06-12 1.0477 1.2447 0.00%
    06-11 1.0477 1.2447 0.01%
    06-10 1.0476 1.2446 0.01%
    06-09 1.0475 1.2445 0.03%
    06-06 1.0472 1.2442 0.04%
    06-05 1.0468 1.2438 0.01%
    06-04 1.0467 1.2437 0.00%
    06-03 1.0467 1.2437 0.02%
    05-30 1.0465 1.2435 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.17%
    0.84%
    0.87%
    0.77%
    2.10%
    5.35%
    8.57%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    603 | 938
    395 | 935
    307 | 932
    405 | 926
    389 | 927
    451 | 867
    360 | 752
    207 | 580
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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