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單位凈值 (2025-06-17)

1.04230.03%
近1月：0.20%
近1年：2.12%

累計凈值

1.2451
近3月：0.88%
近3年：8.59%

近6月：0.92%
成立來：15.37%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2019-09-23管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0423 1.2451 0.03%
    06-16 1.0420 1.2448 0.01%
    06-13 1.0419 1.2447 0.00%
    06-12 1.0477 1.2447 0.00%
    06-11 1.0477 1.2447 0.01%
    06-10 1.0476 1.2446 0.01%
    06-09 1.0475 1.2445 0.03%
    06-06 1.0472 1.2442 0.04%
    06-05 1.0468 1.2438 0.01%
    06-04 1.0467 1.2437 0.00%
    06-03 1.0467 1.2437 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.88%
    0.92%
    0.80%
    2.12%
    5.38%
    8.59%
    同類平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    344 | 935
    331 | 932
    298 | 929
    364 | 923
    366 | 924
    436 | 864
    354 | 749
    206 | 583
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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