基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04440.03%
近1月：0.33%
近1年：2.14%

累計(jì)凈值

1.2414
近3月：0.47%
近3年：8.64%

近6月：1.39%
成立來(lái)：14.96%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2019-09-23管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限2000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0444 1.2414 0.03%
    04-29 1.0441 1.2411 0.04%
    04-28 1.0437 1.2407 0.03%
    04-25 1.0434 1.2404 -0.01%
    04-24 1.0435 1.2405 -0.01%
    04-23 1.0436 1.2406 -0.02%
    04-22 1.0438 1.2408 0.01%
    04-21 1.0437 1.2407 0.00%
    04-18 1.0437 1.2407 0.00%
    04-17 1.0437 1.2407 0.00%
    04-16 1.0437 1.2407 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.33%
    0.47%
    1.39%
    0.44%
    2.14%
    5.64%
    8.64%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    160 | 924
    246 | 933
    294 | 927
    331 | 906
    461 | 927
    490 | 862
    353 | 748
    200 | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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