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單位凈值 (2025-12-12)

1.0274-0.03%
近1月：-0.06%
近1年：1.22%

累計凈值

1.1074
近3月：0.37%
近3年：7.56%

近6月：0.52%
成立來：10.90%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周詠梅等
成 立 日：2021-09-09管 理 人：華泰保興基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0274 1.1074 -0.03%
    12-11 1.0277 1.1077 0.05%
    12-10 1.0272 1.1072 0.03%
    12-09 1.0269 1.1069 0.02%
    12-08 1.0267 1.1067 0.00%
    12-05 1.0267 1.1067 0.00%
    12-04 1.0267 1.1067 -0.06%
    12-03 1.0273 1.1073 -0.03%
    12-02 1.0276 1.1076 -0.02%
    12-01 1.0278 1.1078 0.01%
    11-28 1.0277 1.1077 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.06%
    0.37%
    0.52%
    0.91%
    1.22%
    5.11%
    7.56%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    79 | 978
    908 | 970
    494 | 962
    703 | 946
    819 | 934
    780 | 931
    299 | 830
    493 | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    • 成立來
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