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單位凈值 (2025-12-23)

1.02840.04%
近1月：0.00%
近1年：1.07%

累計凈值

1.1084
近3月：0.46%
近3年：7.60%

近6月：0.53%
成立來：11.01%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周詠梅等
成 立 日：2021-09-09管 理 人：華泰保興基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0284 1.1084 0.04%
    12-22 1.0280 1.1080 0.00%
    12-19 1.0280 1.1080 0.04%
    12-18 1.0276 1.1076 0.02%
    12-17 1.0274 1.1074 0.02%
    12-16 1.0272 1.1072 0.01%
    12-15 1.0271 1.1071 -0.03%
    12-12 1.0274 1.1074 -0.03%
    12-11 1.0277 1.1077 0.05%
    12-10 1.0272 1.1072 0.03%
    12-09 1.0269 1.1069 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.00%
    0.46%
    0.53%
    1.01%
    1.07%
    5.02%
    7.60%
    同類平均
    0.08%
    0.09%
    0.48%
    0.66%
    1.51%
    1.61%
    5.09%
    8.71%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    89 | 969
    898 | 957
    334 | 951
    670 | 939
    793 | 921
    795 | 920
    297 | 820
    484 | 699
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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