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單位凈值 (2025-12-12)

1.0269-0.02%
近1月：-0.06%
近1年：1.20%

累計凈值

1.1069
近3月：0.37%
近3年：7.52%

近6月：0.51%
成立來：10.85%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周詠梅等
成 立 日：2021-09-09管 理 人：華泰保興基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0269 1.1069 -0.02%
    12-11 1.0271 1.1071 0.05%
    12-10 1.0266 1.1066 0.02%
    12-09 1.0264 1.1064 0.03%
    12-08 1.0261 1.1061 -0.01%
    12-05 1.0262 1.1062 0.01%
    12-04 1.0261 1.1061 -0.07%
    12-03 1.0268 1.1068 -0.02%
    12-02 1.0270 1.1070 -0.03%
    12-01 1.0273 1.1073 0.01%
    11-28 1.0272 1.1072 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.06%
    0.37%
    0.51%
    0.90%
    1.20%
    5.08%
    7.52%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    79 | 978
    908 | 970
    494 | 962
    718 | 946
    820 | 934
    794 | 931
    310 | 830
    500 | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
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