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單位凈值 (2025-06-16)

1.12590.04%
近1月：0.38%
近1年：2.22%

累計凈值

1.1959
近3月：1.46%
近3年：8.77%

近6月：0.70%
成立來：20.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2019-11-15管 理 人：嘉合基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1259 1.1959 0.04%
    06-13 1.1255 1.1955 0.00%
    06-12 1.1255 1.1955 0.04%
    06-11 1.1251 1.1951 0.05%
    06-10 1.1245 1.1945 0.03%
    06-09 1.1242 1.1942 0.05%
    06-06 1.1236 1.1936 0.07%
    06-05 1.1228 1.1928 0.01%
    06-04 1.1227 1.1927 -0.02%
    06-03 1.1229 1.1929 0.02%
    05-30 1.1227 1.1927 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.38%
    1.46%
    0.70%
    0.46%
    2.22%
    6.27%
    8.77%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    200 | 3110
    445 | 3107
    653 | 3049
    1905 | 2961
    2024 | 2999
    2299 | 2732
    1551 | 2195
    1421 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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    一般

    不佳
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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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