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單位凈值 (2025-04-30)

1.12130.05%
近1月：0.66%
近1年：2.23%

累計凈值

1.1913
近3月：0.00%
近3年：8.76%

近6月：2.06%
成立來：19.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2019-11-15管 理 人：嘉合基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1213 1.1913 0.05%
    04-29 1.1207 1.1907 0.06%
    04-28 1.1200 1.1900 0.05%
    04-25 1.1194 1.1894 0.02%
    04-24 1.1192 1.1892 -0.04%
    04-23 1.1196 1.1896 -0.04%
    04-22 1.1200 1.1900 0.02%
    04-21 1.1198 1.1898 -0.02%
    04-18 1.1200 1.1900 0.02%
    04-17 1.1198 1.1898 -0.02%
    04-16 1.1200 1.1900 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.66%
    0.00%
    2.06%
    0.05%
    2.23%
    6.21%
    8.76%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1180 | 3057
    1051 | 3366
    2742 | 3313
    1430 | 3187
    2724 | 3289
    2603 | 2948
    1861 | 2435
    1609 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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