近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：指數型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：24.49億元（2025-09-30）	基金經理：梁杏等
成立日：2019-11-22	管理人：國泰基金	基金評級：
跟蹤標的：中華交易服務半導體芯片行業(yè)人民幣指數 \| 年化跟蹤誤差：2.06%

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.7734	1.9344	-0.14%
12-18	1.7759	1.9369	-0.85%
12-17	1.7912	1.9522	2.23%
12-16	1.7522	1.9132	-1.78%
12-15	1.7840	1.9450	-2.47%
12-12	1.8291	1.9901	1.72%
12-11	1.7982	1.9592	-1.49%
12-10	1.8254	1.9864	0.13%
12-09	1.8231	1.9841	-0.30%
12-08	1.8286	1.9896	2.18%
12-05	1.7895	1.9505	-0.27%

2023-12-26	每份派現金0.0480元
2023-09-26	每份派現金0.0480元
2023-06-28	每份派現金0.0650元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-3.05%	-0.38%	-1.35%	37.50%	35.42%	35.16%	65.49%	56.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.55%	-0.31%	0.16%	23.77%	25.57%	23.63%	42.81%	27.66%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
跟蹤標的跟蹤標的：中華交易服務半導體芯片行業(yè)人民幣指數	-3.25%	-0.46%	-1.68%	39.83%	37.58%	37.29%	71.48%	60.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4520 \| 4738	2545 \| 4661	3146 \| 4453	732 \| 4004	789 \| 3405	694 \| 3362	381 \| 2460	201 \| 1946
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	48.01%	-0.31%	3.28%	17.22%	16.84%	0.71%	-10.77%	-1.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：中華交易服務半導體芯片行業(yè)人民幣指數	51.57%	-0.29%	3.43%	19.09%	18.13%	0.72%	-11.38%	-1.40%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	410 \| 4523	2882 \| 4076	1133 \| 3635	93 \| 3464	1335 \| 3130	556 \| 3014	2379 \| 2808	332 \| 2655
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	23.07%	-2.74%	-36.35%	26.46%	49.94%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	354 \| 3464	605 \| 2655	1739 \| 2208	97 \| 1822	172 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

報告期	基金換手率
2025-06-30	37.86%
2024-12-31	34.70%
2024-06-30	19.44%
2023-12-31	30.95%

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-04-17~至今	梁杏朱碧瑩	248天	30.49%
2019-11-22~2025-04-16	梁杏	5年又147天	55.83%

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