基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.41%
近1年：2.80%

單位凈值 (2025-04-30)

1.06810.02%
近3月：0.45%
近3年：11.81%

累計(jì)凈值

1.1931
近6月：1.78%
成立來(lái)：20.43%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-安徽省公司信用類債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.24%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限99.9899999999999948840923025272786617279052734375元)開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0681 1.1931 0.02%
    04-29 1.0679 1.1929 0.04%
    04-28 1.0675 1.1925 0.03%
    04-25 1.0672 1.1922 -0.01%
    04-24 1.0673 1.1923 -0.01%
    04-23 1.0674 1.1924 -0.03%
    04-22 1.0677 1.1927 0.01%
    04-21 1.0676 1.1926 0.00%
    04-18 1.0676 1.1926 0.00%
    04-17 1.0676 1.1926 -0.01%
    04-16 1.0677 1.1927 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.41%
    0.45%
    1.78%
    0.49%
    2.80%
    7.93%
    11.81%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    0.09%
    -0.24%
    0.73%
    -0.28%
    0.83%
    2.83%
    3.33%
    同類排名
    443 | 586
    372 | 582
    39 | 572
    252 | 527
    47 | 560
    304 | 456
    119 | 330
    74 | 258
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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498 0 把握上車機(jī)會(huì)啊，$鵬揚(yáng)淳利債券A$債券一年近800 旋律愛(ài)投資 01-17 10:51
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361 0 把握上車機(jī)會(huì)啊，$鵬揚(yáng)淳利債券A$一年近800個(gè)蛋 熱情的韻清顏12 01-15 11:18
335 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$最后7天上車機(jī)會(huì)，回調(diào)就多加點(diǎn)， 藍(lán)天的丁茁1 01-13 14:52
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335 0 把握上車機(jī)會(huì)了，$鵬揚(yáng)淳利債券A$一年近800個(gè)蛋 有魄力的歐陽(yáng) 01-06 14:32
359 0 昨天又收31個(gè)蛋，$鵬揚(yáng)淳利債券A$一年近800個(gè) 有耐心的紫夜果2 01-03 11:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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