基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-20 15:00)

--
近1月：0.39%
近1年：2.76%

單位凈值 (2025-06-20)

1.07550.02%
近3月：1.37%
近3年：11.54%

累計(jì)凈值

1.2005
近6月：1.30%
成立來(lái)：21.27%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-安徽省公司信用類債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.23%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限99.9899999999999948840923025272786617279052734375元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-20 1.0755 1.2005 0.02%
    06-19 1.0753 1.2003 0.03%
    06-18 1.0750 1.2000 0.02%
    06-17 1.0748 1.1998 0.03%
    06-16 1.0745 1.1995 0.03%
    06-13 1.0742 1.1992 0.01%
    06-12 1.0741 1.1991 0.01%
    06-11 1.0740 1.1990 0.03%
    06-10 1.0737 1.1987 0.02%
    06-09 1.0735 1.1985 0.05%
    06-06 1.0730 1.1980 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.39%
    1.37%
    1.30%
    1.19%
    2.76%
    8.04%
    11.54%
    同類平均
    0.12%
    0.29%
    1.07%
    0.70%
    0.59%
    3.40%
    7.22%
    10.30%
    滬深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.16%
    0.67%
    0.21%
    0.15%
    0.81%
    3.01%
    3.36%
    同類排名
    231 | 604
    105 | 599
    108 | 578
    35 | 559
    25 | 559
    288 | 486
    95 | 340
    76 | 272
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A$ 玲瓏馨香 06-20 11:09
27 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收 菜菜很菜菜菜菜 06-19 14:05
22 0 買了個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$，昨天還收 財(cái)女喜歡理財(cái) 06-18 14:33
56 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$是真優(yōu)秀啊，連續(xù) 玲瓏馨香 06-13 11:40
79 0 買了個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫，昨天還收了1個(gè)蛋，三個(gè)月154個(gè) 美好卜期而遇 06-12 11:29
34 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:50
43 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$ 菊兒香 06-10 13:40
41 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$ 烎空3 06-06 14:34
49 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$ 玲瓏馨香 06-05 10:51
63 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天再 深沉的淡如水 06-04 10:50
44 0 這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$不錯(cuò)，昨天再 我愛生活 05-29 11:03
45 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$ 烎空3 05-28 11:48
40 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$ 摸魚兒3 05-27 10:49
54 0 發(fā)現(xiàn)一個(gè)好基$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$，昨 老王有點(diǎn)酷 05-23 11:13
59 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$ 醉桃源 05-22 10:42
48 0 連漲14天了，這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 老王有點(diǎn)酷 05-21 10:56
46 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$有點(diǎn)強(qiáng)啊，昨天繼 和藹可親的錢琦龍輪 05-20 11:04
60 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$是真優(yōu)秀啊，連續(xù) 摸魚兒3 05-16 11:34
43 0 別人跌它也能漲，昨天再收蛋2個(gè)，這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫厲害 禾惠草頭央 05-15 10:55
62 0 別人跌它也能漲，昨天再收蛋2個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫9 新芯芯_7842 05-13 12:04
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