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單位凈值 (2025-12-12)

1.08970.00%
近1月：0.06%
近1年：1.57%

累計凈值

1.1637
近3月：0.36%
近3年：8.37%

近6月：0.67%
成立來：12.85%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：2.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王潤棟
成 立 日：2019-12-16管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0897 1.1637 0.00%
    12-11 1.0897 1.1637 0.01%
    12-10 1.0896 1.1636 0.01%
    12-09 1.0895 1.1635 0.00%
    12-08 1.0895 1.1635 0.01%
    12-05 1.0894 1.1634 0.00%
    12-04 1.0894 1.1634 -0.01%
    12-03 1.0895 1.1635 0.00%
    12-02 1.0895 1.1635 0.00%
    12-01 1.0895 1.1635 0.01%
    11-28 1.0894 1.1634 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.36%
    0.67%
    1.36%
    1.57%
    4.76%
    8.37%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    570 | 978
    292 | 970
    540 | 962
    370 | 946
    454 | 934
    458 | 931
    440 | 830
    303 | 696
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    對比
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546 0 今天12月開門紅包，我關(guān)注的$方正富邦睿利純債C$ 是放假呀 12-03 00:03
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