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單位凈值 (2025-12-16)

1.07700.02%
近1月：-0.19%
近1年：0.47%

累計(jì)凈值

1.3024
近3月：0.14%
近3年：9.42%

近6月：-0.21%
成立來：33.03%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2020-08-31管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0770 1.3024 0.02%
    12-15 1.0768 1.3022 -0.04%
    12-12 1.0772 1.3026 -0.03%
    12-11 1.0775 1.3029 0.04%
    12-10 1.0771 1.3025 0.03%
    12-09 1.0768 1.3022 0.06%
    12-08 1.0762 1.3016 -0.01%
    12-05 1.0763 1.3017 0.05%
    12-04 1.0758 1.3012 -0.12%
    12-03 1.0771 1.3025 -0.06%
    12-02 1.0777 1.3031 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.19%
    0.14%
    -0.21%
    0.14%
    0.47%
    6.10%
    9.42%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.39%
    0.65%
    1.43%
    1.58%
    5.11%
    8.77%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    441 | 970
    937 | 957
    928 | 953
    922 | 937
    899 | 923
    886 | 920
    92 | 819
    131 | 693
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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