基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.06060.03%
近1月：0.63%
近1年：3.54%

累計(jì)凈值

1.1456
近3月：0.18%
近3年：9.91%

近6月：1.83%
成立來(lái)：15.09%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜才超等
成 立 日：2020-03-18管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0606 1.1456 0.03%
    04-29 1.0603 1.1453 0.10%
    04-28 1.0592 1.1442 0.05%
    04-25 1.0587 1.1437 0.03%
    04-24 1.0584 1.1434 -0.02%
    04-23 1.0586 1.1436 -0.04%
    04-22 1.0590 1.1440 0.05%
    04-21 1.0585 1.1435 -0.04%
    04-18 1.0589 1.1439 0.01%
    04-17 1.0588 1.1438 -0.04%
    04-16 1.0592 1.1442 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.63%
    0.18%
    1.83%
    0.09%
    3.54%
    7.20%
    9.91%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    19 | 924
    30 | 933
    852 | 927
    96 | 906
    878 | 927
    36 | 862
    61 | 748
    65 | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告南方樂(lè)元中短期利率債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 08:05
87 0 今日預(yù)收7蛋 股友r72901t188 04-10 14:46
86 0 今天預(yù)計(jì)收13個(gè)蛋 公正的邱添滔 04-09 15:10
53 0 公告南方樂(lè)元中短期利率債債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 08:08
89 0 今天估計(jì)收4個(gè)蛋 任爾南北東西 03-28 13:20
80 0 今天預(yù)計(jì)收2個(gè)蛋 文靜秀雅的袁思源 03-19 14:24
92 0 今天預(yù)計(jì)收9個(gè)蛋 文靜秀雅的袁思源 03-18 16:00
94 0 今天估計(jì)收9個(gè)蛋 基民0197G51h21 03-18 12:31
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99 0 今天估計(jì)收3個(gè)蛋 任爾南北東西 03-05 16:29
207 0 今天預(yù)計(jì)收8個(gè)蛋 文靜秀雅的袁思源 02-05 18:49
706 0 債基是資產(chǎn)配置組合中必不可少的一環(huán)，$南方樂(lè)元中短 小驢哥9527 01-31 23:54
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126 0 今天估計(jì)收21個(gè)蛋 彩虹再現(xiàn) 01-03 15:26
152 0 今天預(yù)計(jì)收3個(gè)蛋 有決策力666 12-19 15:17
213 0 今天債市不穩(wěn)，但是我一直持有的方正睿利還是收了3個(gè) 開(kāi)心嗨皮 11-26 22:47
208 0 好消息呀，還是方正富邦睿利厲害，今天收到了9個(gè)蛋呢 積極陽(yáng)光向上 11-25 23:06
195 0 這周債市表現(xiàn)良好，財(cái)通資管鴻利也不錯(cuò)，昨天又收3個(gè) 有遠(yuǎn)見(jiàn)的羊14 11-22 11:51
220 0 公告南方樂(lè)元中短期利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書( 基金資訊 11-13 08:10
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