基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.10120.03%
近1月：0.59%
近1年：3.16%

累計(jì)凈值

1.1262
近3月：0.10%
近3年：8.65%

近6月：1.66%
成立來(lái)：12.79%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜才超等
成 立 日：2020-03-18管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1012 1.1262 0.03%
    04-29 1.1009 1.1259 0.10%
    04-28 1.0998 1.1248 0.05%
    04-25 1.0993 1.1243 0.03%
    04-24 1.0990 1.1240 -0.02%
    04-23 1.0992 1.1242 -0.04%
    04-22 1.0996 1.1246 0.05%
    04-21 1.0991 1.1241 -0.05%
    04-18 1.0996 1.1246 0.01%
    04-17 1.0995 1.1245 -0.05%
    04-16 1.1000 1.1250 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.59%
    0.10%
    1.66%
    -0.02%
    3.16%
    6.38%
    8.65%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    23 | 924
    40 | 933
    888 | 927
    143 | 906
    899 | 927
    69 | 862
    158 | 748
    198 | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告南方樂(lè)元中短期利率債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 08:05
79 0 今天預(yù)計(jì)收13個(gè)蛋 公正的邱添滔 04-09 14:56
53 0 公告南方樂(lè)元中短期利率債債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 08:08
89 0 今天預(yù)計(jì)收19個(gè)蛋 文靜秀雅的袁思源 03-12 17:07
92 0 今天預(yù)計(jì)收19個(gè)蛋 公正的邱添滔 03-03 18:46
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1504 8 在最近這幾天的時(shí)候，想起了那些幾天期國(guó)債逆回購(gòu)的年 樂(lè)逍遙188 01-19 10:17
2175 10 在最近這些天的時(shí)候，觀察債市在這2025年1月份這 樂(lè)逍遙188 01-16 09:33
456 0 不可以的，因?yàn)閍股在2025年春節(jié)節(jié)假日期間的時(shí)候 樂(lè)逍遙188 01-16 09:33
130 0 最近債券有所波動(dòng)，但也是很好的上車機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期還是很 海上潮流大魚(yú) 01-07 09:29
108 0 今天估計(jì)收21個(gè)蛋 彩虹再現(xiàn) 01-03 15:29
1145 3 善意提醒，根據(jù)在上周五尾盤(pán)的時(shí)候，選擇買的這個(gè)債基 樂(lè)逍遙188 12-23 15:28
526 4 趕在尾盤(pán)的時(shí)候，再考慮考慮這一點(diǎn)資金這個(gè)中短債這個(gè) 樂(lè)逍遙188 12-20 15:57
138 0 估值+3個(gè)蛋 進(jìn)步的灰仔 12-19 15:24
195 0 最近方正睿利收蛋業(yè)績(jī)相當(dāng)出眾，近1年636個(gè)，跑贏 好吃的鰻魚(yú)飯 12-04 23:20
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