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單位凈值 (2025-06-16)

1.16170.01%
近1月：0.17%
近1年：1.81%

累計凈值

1.1662
近3月：0.72%
近3年：8.07%

近6月：0.83%
成立來：16.66%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：16.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1618 1.1663 0.01%
    06-16 1.1617 1.1662 0.01%
    06-13 1.1616 1.1661 0.01%
    06-12 1.1615 1.1660 0.00%
    06-11 1.1615 1.1660 0.03%
    06-10 1.1611 1.1656 0.00%
    06-09 1.1611 1.1656 0.03%
    06-06 1.1608 1.1653 0.01%
    06-05 1.1607 1.1652 0.01%
    06-04 1.1606 1.1651 -0.01%
    06-03 1.1607 1.1652 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.17%
    0.72%
    0.83%
    0.73%
    1.81%
    5.45%
    8.07%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    207 | 938
    395 | 935
    497 | 932
    488 | 926
    470 | 927
    700 | 867
    330 | 752
    302 | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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