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單位凈值 (2025-12-17)

1.16830.01%
近1月：0.03%
近1年：1.41%

累計凈值

1.1728
近3月：0.28%
近3年：9.32%

近6月：0.56%
成立來：17.32%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1683 1.1728 0.01%
    12-16 1.1682 1.1727 0.00%
    12-15 1.1682 1.1727 0.00%
    12-12 1.1682 1.1727 0.00%
    12-11 1.1682 1.1727 0.01%
    12-10 1.1681 1.1726 0.01%
    12-09 1.1680 1.1725 0.00%
    12-08 1.1680 1.1725 0.01%
    12-05 1.1679 1.1724 0.00%
    12-04 1.1679 1.1724 -0.02%
    12-03 1.1681 1.1726 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.03%
    0.28%
    0.56%
    1.30%
    1.41%
    4.42%
    9.32%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.39%
    0.65%
    1.43%
    1.58%
    5.11%
    8.77%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    649 | 970
    537 | 957
    780 | 953
    606 | 940
    566 | 923
    578 | 922
    567 | 819
    154 | 693
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

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