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天天基金網>全部基金>國壽安保尊誠純債A 手機訪問當前基金品種頁

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國壽安保尊誠純債A(008873

)

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單位凈值 (2025-04-30): 1.18390.08%; 近1月：0.67%; 近1年：5.17%

累計凈值: 1.1872; 近3月：0.52%; 近3年：13.39%

: 近6月：2.80%; 成立來：18.74%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：31.71億元（2025-03-31）	基金經理：高鑫
成立日：2020-04-21	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
24附息 13.68% --
24附息 13.68% --
22國開 11.82% --
22國開 11.82% --
24國開 11.29% --
前五持倉占比合計：62.29%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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24附息	13.68%	--
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
04-30	1.1839	1.1872	0.08%
04-29	1.1830	1.1863	0.11%
04-28	1.1817	1.1850	0.00%
04-25	1.1817	1.1850	0.02%
04-24	1.1815	1.1848	-0.02%
04-23	1.1817	1.1850	-0.03%
04-22	1.1821	1.1854	0.04%
04-21	1.1816	1.1849	-0.04%
04-18	1.1821	1.1854	0.00%
04-17	1.1821	1.1854	-0.03%
04-16	1.1825	1.1858	0.03%

更多凈值信息>

國壽安保尊誠純債A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2023-12-21 每份派現金0.0033元
更多分紅信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.19%	0.67%	0.52%	2.80%	0.71%	5.17%	9.63%	13.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.07%	0.30%	0.34%	2.54%	0.63%	3.76%	6.80%	10.05%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	93 \| 757	112 \| 827	182 \| 799	248 \| 780	246 \| 797	109 \| 724	85 \| 643	80 \| 577
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.03%	2.34%	0.91%	1.47%	1.43%	1.04%	0.63%	1.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	449 \| 755	263 \| 819	84 \| 800	713 \| 3363	770 \| 3229	870 \| 3111	880 \| 2942	1116 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.29%	3.67%	2.72%	4.97%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	115 \| 819	1168 \| 3111	592 \| 2730	449 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2023-12-31 0.11%
2023-06-30 2.64%
2022-12-31 0.58%
2022-06-30 0.44%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-03-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2023-12-31	0.11%
2023-06-30	2.64%
2022-12-31	0.58%
2022-06-30	0.44%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2022-12-15~至今	高鑫	2年又139天	11.55%
2021-03-01~2022-12-14	董瑞倩高鑫	1年又288天	7.07%
2020-04-21~2021-02-28	董瑞倩	313天	-0.58%

點擊	標題	作者	最新更新時間
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61	公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:21
458	公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 10:05
232	公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:33
524	公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-31 09:18
240	公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:19
325	公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	06-01 09:04
236	公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	06-01 09:03
671	公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	05-08 09:05
648	公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	05-08 09:05
663	公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金基金份額持有人大	基金資訊	05-08 07:11
296	公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-22 09:13
521	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于以通訊方式召開國壽安保	基金資訊	04-03 07:43
437	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于以通訊方式召開國壽安保	基金資訊	04-02 09:12
418	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于以通訊方式召開國壽安保	基金資訊	04-01 07:21
271	公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-30 09:25
424	公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-20 09:08
511	公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-20 07:11
515	公告關于國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	12-19 07:11

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