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國壽安保安豐純債債券(006599
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0511-0.07%
近1月：-0.39%
近1年：-0.11%

累計凈值

1.2361
近3月：0.13%
近3年：10.69%

近6月：-0.71%
成立來：25.20%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：17.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一鳴等
成 立 日：2018-11-29管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0511 1.2361 -0.07%
    12-11 1.0518 1.2368 0.09%
    12-10 1.0509 1.2359 0.06%
    12-09 1.0503 1.2353 0.08%
    12-08 1.0495 1.2345 0.01%
    12-05 1.0494 1.2344 0.10%
    12-04 1.0484 1.2334 -0.25%
    12-03 1.0510 1.2360 -0.13%
    12-02 1.0524 1.2374 -0.07%
    12-01 1.0531 1.2381 0.00%
    11-28 1.0531 1.2381 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.39%
    0.13%
    -0.71%
    -0.62%
    -0.11%
    7.79%
    10.69%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    197 | 3518
    3186 | 3513
    3091 | 3484
    3061 | 3397
    2996 | 3241
    2978 | 3200
    395 | 2673
    850 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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    對比
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