基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.11850.00%
近1月：0.16%
近1年：2.48%

累計(jì)凈值

1.1315
近3月：0.96%
近3年：7.84%

近6月：0.55%
成立來(lái)：13.17%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2020-08-20管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.1185 1.1315 0.00%
    06-17 1.1185 1.1315 0.03%
    06-16 1.1182 1.1312 0.01%
    06-13 1.1181 1.1311 -0.02%
    06-12 1.1183 1.1313 0.00%
    06-11 1.1183 1.1313 0.03%
    06-10 1.1180 1.1310 0.00%
    06-09 1.1180 1.1310 0.03%
    06-06 1.1177 1.1307 0.04%
    06-05 1.1173 1.1303 0.00%
    06-04 1.1173 1.1303 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.16%
    0.96%
    0.55%
    0.32%
    2.48%
    5.37%
    7.84%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2949 | 3099
    2767 | 3091
    2288 | 3041
    2602 | 2958
    2483 | 2984
    2106 | 2728
    1867 | 2182
    1582 | 1836
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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