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鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A(008956
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.70%
近1年：4.85%

單位凈值 (2025-04-30)

1.11530.08%
近3月：0.13%
近3年：14.00%

累計凈值

1.1964
近6月：2.48%
成立來：20.14%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：46.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2020-04-27管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1153 1.1964 0.08%
    04-29 1.1144 1.1955 0.10%
    04-28 1.1133 1.1944 0.03%
    04-25 1.1130 1.1941 0.01%
    04-24 1.1129 1.1940 -0.01%
    04-23 1.1130 1.1941 -0.04%
    04-22 1.1135 1.1946 0.03%
    04-21 1.1132 1.1943 -0.05%
    04-18 1.1138 1.1949 0.00%
    04-17 1.1138 1.1949 -0.03%
    04-16 1.1141 1.1952 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.70%
    0.13%
    2.48%
    0.03%
    4.85%
    9.82%
    14.00%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.14%
    0.54%
    -0.81%
    0.18%
    -1.53%
    0.60%
    2.01%
    1.75%
    同類排名
    131 | 586
    144 | 582
    312 | 572
    91 | 527
    386 | 560
    66 | 456
    53 | 330
    35 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:32
62 0 每天都有小期待~方正鴻遠利率債基今日151蛋，3. 可樂加冰唄 04-08 01:21
43 0 家人們，3月18日之后，方正鴻遠債基一路高歌猛進， 股友558659rz00 04-07 20:58
72 0 沒想到吧，方正鴻遠債基近一周斬獲62蛋，反彈以來收 五百里01 03-31 21:13
69 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:40
76 0 最近理財，方正鴻遠債基吸引了我。今日斬獲61大蛋， 睡吧睡吧明天說 03-27 00:27
76 0 哇哦，方正鴻遠今晚太牛了，38個大蛋入賬。這基金對 玟玟公主 03-25 23:08
237 1 公告關于鵬華基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-22 11:24
145 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 09:07
140 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 09:06
139 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-20 09:06
108 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類基 基金資訊 03-20 09:06
110 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-05 09:06
73 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類基 基金資訊 03-05 09:06
106 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復大額 基金資訊 03-05 09:04
105 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-04 09:04
110 0 公告鵬華基金管理有限公司關于鵬華中債3-5年國開行債券 基金資訊 03-03 09:05
114 0 公告關于鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金開通 基金資訊 02-27 09:15
107 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 02-27 09:06
104 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 02-27 09:06
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