近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.48億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：周詠梅等
成立日：2020-05-11	管理人：華泰保興基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
百濟神州-U	3.72%	0.68%	股吧
澤璟制藥-U	3.52%	0.97%	股吧
微芯生物	3.09%	0.11%	股吧
益方生物-U	2.93%	2.46%	股吧
百利天恒	2.60%	-0.59%	股吧
一品紅	2.29%	-2.49%	股吧
新諾威	1.77%	-8.42%	股吧
長芯博創(chuàng)	1.43%	11.58%	股吧
迪哲醫(yī)藥-U	1.12%	-0.21%	股吧
艾為電子	1.10%	1.87%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	11.62%	--
23附息	3.95%	--
23附息	3.95%	--
25國債01	3.88%	--
聚隆轉(zhuǎn)債	2.47%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.0490	1.2280	1.14%
12-11	1.0372	1.2162	-0.20%
12-10	1.0393	1.2183	0.56%
12-09	1.0335	1.2125	-0.28%
12-08	1.0364	1.2154	0.68%
12-05	1.0294	1.2084	0.26%
12-04	1.0267	1.2057	0.32%
12-03	1.0234	1.2024	-0.28%
12-02	1.0263	1.2053	-0.84%
12-01	1.0350	1.2140	-0.49%
11-28	1.0401	1.2191	0.30%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.90%	1.01%	-7.85%	-2.55%	-0.39%	-0.46%	3.43%	4.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.05%	-0.48%	0.39%	4.29%	5.92%	5.40%	11.75%	10.03%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	17 \| 1341	39 \| 1332	1320 \| 1320	1305 \| 1313	1258 \| 1289	1248 \| 1283	1150 \| 1230	877 \| 1100
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	8.92%	1.69%	-2.54%	1.43%	2.57%	0.19%	-0.64%	-0.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	125 \| 1361	319 \| 1366	1318 \| 1341	564 \| 1373	568 \| 1374	992 \| 1402	1156 \| 1403	618 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.56%	0.96%	3.10%	5.88%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	959 \| 1373	333 \| 1401	29 \| 1336	293 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--

報告期	基金換手率
2025-06-30	112.42%
2024-12-31	22.03%
2024-06-30	46.33%
2023-12-31	70.87%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-27~至今	周詠梅陳祺偉	352天	-0.36%
2024-12-26~2024-12-26	趙旭照周詠梅陳祺偉	-	-0.01%
2020-05-21~2024-12-25	趙旭照周詠梅	4年又219天	23.91%
2020-05-11~2020-05-20	趙旭照	9天	-0.01%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
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天弘恒生科技ETF聯(lián)接C	103人
永贏先進制造智選混合發(fā)	122人
華泰保興安悅債券C	138人

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