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萬家民瑞祥和6個月持有債A(009338
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.11240.07%
近1月：-0.23%
近1年：1.35%

累計凈值

1.1689
近3月：0.04%
近3年：8.57%

近6月：-0.47%
成立來：17.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2020-05-21管 理 人：萬家基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1124 1.1689 0.07%
    12-16 1.1116 1.1681 -0.04%
    12-15 1.1121 1.1686 -0.05%
    12-12 1.1127 1.1692 -0.01%
    12-11 1.1128 1.1693 0.02%
    12-10 1.1126 1.1691 0.04%
    12-09 1.1122 1.1687 -0.01%
    12-08 1.1123 1.1688 0.02%
    12-05 1.1121 1.1686 0.04%
    12-04 1.1116 1.1681 -0.05%
    12-03 1.1122 1.1687 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.23%
    0.04%
    -0.47%
    1.13%
    1.35%
    6.03%
    8.57%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2925 | 3205
    2518 | 3215
    2734 | 3186
    2593 | 3110
    1071 | 2953
    1040 | 2926
    1150 | 2411
    1507 | 2048
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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