基金品種

全球市場

凈值估算(25-06-19 10:27)

--
近1月：2.69%
近1年：8.77%

單位凈值 (2025-06-18)

0.91190.13%
近3月：-2.17%
近3年：-5.34%

累計(jì)凈值

0.9119
近6月：1.46%
成立來：-8.81%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳預(yù)才
成 立 日：2020-11-16管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：5.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.48%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    2.69%
    -2.17%
    1.46%
    2.62%
    8.77%
    0.12%
    -5.34%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.81%
    0.53%
    -6.32%
    -2.42%
    0.35%
    9.85%
    -6.54%
    -9.03%
    同類排名
    885 | 3928
    641 | 3889
    1126 | 3644
    1069 | 3380
    1124 | 3428
    2066 | 2856
    1095 | 2206
    990 | 1781
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31391.90%
    2024-06-30405.61%
    2023-12-31435.31%
    2023-06-30497.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
52 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:32
44 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:09
58 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 03-20 09:07
53 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(2025年第 基金資訊 03-20 09:06
142 0 公告關(guān)于匯安基金管理有限責(zé)任公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:32
59 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 03-19 17:05
314 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:28
396 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:39
383 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(2024年第 基金資訊 09-30 09:09
391 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-30 09:07
493 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-31 09:08
481 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-19 09:28
504 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-19 09:06
620 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第1 基金資訊 04-20 09:08
634 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 04-12 09:10
557 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第1 基金資訊 04-12 09:05
601 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2023年年度 基金資訊 03-30 11:13
585 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2023年第4 基金資訊 01-20 09:05
759 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 10-26 09:04
744 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證 基金資訊 10-26 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1