近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：1.66億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉雅清
成立日：2021-04-16	管理人：浙商基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
青島港	9.96%	--	股吧
中國重汽	9.81%	--	股吧
美的集團	9.72%	0.62%	股吧
濰柴動力	7.39%	--	股吧
貴州茅臺	6.88%	-0.03%	股吧
萬華化學	6.86%	-1.31%	股吧
寧波銀行	5.49%	0.07%	股吧
海容冷鏈	4.65%	3.52%	股吧
第一拖拉機	4.53%	--	股吧
中國太平	4.19%	--	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-23	1.1330	1.1512	-0.18%
12-22	1.1350	1.1532	0.14%
12-19	1.1334	1.1516	-0.12%
12-18	1.1348	1.1530	-0.19%
12-17	1.1370	1.1552	0.94%
12-16	1.1264	1.1446	-0.78%
12-15	1.1352	1.1534	0.36%
12-12	1.1311	1.1493	1.52%
12-11	1.1142	1.1324	-0.55%
12-10	1.1204	1.1386	0.99%
12-09	1.1094	1.1276	-1.55%

2022-12-15	每份派現(xiàn)金0.0104元
2021-12-27	每份派現(xiàn)金0.0078元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.59%	3.67%	10.18%	21.58%	24.19%	23.45%	21.89%	0.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.50%	6.00%	0.47%	26.88%	32.45%	31.89%	40.64%	21.52%
滬深300	2.74%	3.75%	2.23%	19.77%	17.43%	17.47%	38.46%	20.70%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4766 \| 4964	3148 \| 4943	283 \| 4876	2582 \| 4649	2691 \| 4442	2726 \| 4422	2933 \| 3942	2518 \| 3301
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	10.92%	0.68%	2.30%	-4.32%	4.30%	1.39%	-5.37%	-9.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3932 \| 4965	2933 \| 4794	2809 \| 4617	2922 \| 4611	3877 \| 4543	984 \| 4440	2720 \| 4340	3656 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-4.26%	-17.07%	8.85%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3128 \| 4611	2237 \| 4209	15 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

報告期	基金換手率
2025-06-30	138.41%
2024-12-31	111.12%
2024-06-30	75.13%
2023-12-31	139.65%

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25附息	7.33%	--
25附息	7.33%	--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-22~至今	劉雅清	92天	9.18%
2025-08-28~2025-09-21	劉新正劉雅清	24天	1.53%
2024-09-19~2025-08-27	劉新正	342天	31.91%
2024-09-11~2024-09-18	賈騰劉新正	7天	-0.36%
2021-04-16~2024-09-10	賈騰	3年又148天	-20.82%

點擊	標題	作者	最新更新時間
70	換人之后，業(yè)績起來了	執(zhí)著的鵬鵬	12-02 20:20
109	公告浙商智選價值混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 08:21
149	公告浙商智選價值混合型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	09-24 07:26
138	公告浙商智選價值混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	09-24 07:16
99	$浙商智選價值混合C$$浙商智選價值混合C$$浙商	淡定從容的喆喆	09-23 20:58
141	和朋友聊基金，都夸易方達滬深300量化增強，行業(yè)輪	大12	09-23 09:27
151	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于浙商智選價值混合型證券投資	基金資訊	09-23 08:20
90	她根本不懂什么叫投資	asktutu	09-22 20:22
86	家人們注意了，具身智能的政策支持真給力！2025年	快樂小皮蛋	09-16 20:23
116	好意思嗎？	基民6653555Z7O	09-08 20:23
164	公告浙商智選價值混合型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	09-02 07:46
180	公告浙商智選價值混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	09-02 07:46
158	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于增聘浙商智選價值混合型證券	基金資訊	08-29 08:24
143	公告浙商智選價值混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 07:41
72	投資需敏銳捕捉市場動態(tài)，港股通創(chuàng)新藥市場正散發(fā)魅力	香香的公主	08-28 12:42
88	這個雞沒什么希望了	同心同德之朗姆酒	08-22 22:02
171	基金經(jīng)理性格保守	asktutu	08-18 00:49
118	這周同類排名快墊底，真牛	AndySoCool	08-15 21:26
205	公告浙商智選價值混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 06:16
192	公告浙商智選價值混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-18 09:05

基金名稱	關(guān)注度
宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A	2222人
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C	2219人
信澳新能源精選混合A	2107人
大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A	2134人
招商中證白酒指數(shù)(LO	2264人

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

不佳

一般

優(yōu)秀

一般

一般

一般

一般

不佳

不佳

一般

一般

一般

不佳

優(yōu)秀

一般

不佳

一般

一般

優(yōu)秀

--

--

--

--

--

熱門基金近6月收益147%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外