近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.18億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王方
成立日：2020-12-01	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中芯國際	9.87%	--	股吧
華豐科技	7.64%	1.47%	股吧
農(nóng)夫山泉	6.95%	--	股吧
寒武紀-U	6.54%	-2.75%	股吧
東鵬飲料	5.38%	0.66%	股吧
勝宏科技	4.74%	1.48%	股吧
科沃斯	4.04%	3.22%	股吧
第四范式	3.75%	--	股吧
嗶哩嗶哩-W	3.55%	--	股吧
長飛光纖光纜	3.18%	--	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	0.7584	0.7584	1.17%
12-11	0.7496	0.7496	-2.00%
12-10	0.7649	0.7649	0.54%
12-09	0.7608	0.7608	0.14%
12-08	0.7597	0.7597	3.28%
12-05	0.7356	0.7356	0.42%
12-04	0.7325	0.7325	1.52%
12-03	0.7215	0.7215	-1.41%
12-02	0.7318	0.7318	-1.03%
12-01	0.7394	0.7394	0.38%
11-28	0.7366	0.7366	1.24%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.10%	-1.15%	-10.60%	16.71%	13.93%	11.09%	8.87%	-7.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.72%	-0.46%	0.61%	23.19%	31.26%	26.26%	34.08%	14.67%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	643 \| 5079	2660 \| 5013	4606 \| 4886	2783 \| 4661	3630 \| 4484	3517 \| 4456	3364 \| 3963	2647 \| 3306
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	33.64%	0.20%	-2.31%	-4.17%	6.68%	-1.38%	-4.55%	-4.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1265 \| 4965	3129 \| 4794	4209 \| 4617	2858 \| 4611	3373 \| 4543	1882 \| 4440	2525 \| 4340	1713 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-3.77%	-15.09%	-19.71%	2.02%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3083 \| 4611	1882 \| 4209	1126 \| 3571	901 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	--	--	--	--

報告期	基金換手率
2025-06-30	455.42%
2024-12-31	346.53%
2024-06-30	362.26%
2023-12-31	362.65%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-11~至今	王方	338天	17.93%
2025-01-03~2025-01-10	?？?/a> 王方	7天	-1.30%
2021-12-31~2025-01-02	?？?/a>	3年又3天	-35.22%
2021-12-23~2021-12-30	孫文龍 ?？?/a>	7天	-0.68%
2020-12-01~2021-12-22	孫文龍	1年又21天	1.27%

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158	公告國投瑞銀價值成長一年持有期混合型證券投資基金暫停及	基金資訊	06-27 07:03
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140	公告國投瑞銀價值成長一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	03-29 09:25
377	公告國投瑞銀價值成長一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	01-21 08:06
434	公告國投瑞銀價值成長一年持有期混合型證券投資基金招募說	基金資訊	01-15 08:18
239	公告國投瑞銀價值成長一年持有期混合型證券投資基金(國投	基金資訊	01-15 08:14
440	公告國投瑞銀基金管理有限公司關于國投瑞銀價值成長一年持	基金資訊	01-11 08:04
245	公告國投瑞銀價值成長一年持有期混合型證券投資基金(國投	基金資訊	01-08 08:31

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國投瑞銀價值成長一年持	87人
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	86人
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