基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-17)

1.0823-0.03%
近1月：0.52%
近1年：7.20%

累計凈值

1.0941
近3月：-0.20%
近3年：6.98%

近6月：1.73%
成立來：9.50%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚秋
成 立 日：2020-11-24管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0823 1.0941 -0.03%
    06-16 1.0826 1.0944 0.06%
    06-13 1.0819 1.0937 -0.21%
    06-12 1.0842 1.0960 -0.07%
    06-11 1.0850 1.0968 0.31%
    06-10 1.0816 1.0934 -0.05%
    06-09 1.0821 1.0939 0.19%
    06-06 1.0800 1.0918 0.02%
    06-05 1.0798 1.0916 -0.06%
    06-04 1.0804 1.0922 0.20%
    06-03 1.0782 1.0900 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.52%
    -0.20%
    1.73%
    1.64%
    7.20%
    6.76%
    6.98%
    同類平均
    0.11%
    0.57%
    0.43%
    2.07%
    1.87%
    5.10%
    5.26%
    5.11%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    831 | 1341
    588 | 1339
    989 | 1301
    490 | 1251
    459 | 1260
    198 | 1158
    328 | 965
    280 | 777
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3118.31%
    2024-06-3015.04%
    2023-12-3115.39%
    2023-06-3019.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
40 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 05-26 09:09
33 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金(廣發(fā)恒悅債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-26 09:09
50 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金(廣發(fā)恒悅債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-09 09:08
51 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 05-09 09:07
54 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-07 09:06
67 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:30
52 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 08:01
471 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:08
907 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:03
697 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:36
929 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:06
973 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 06-28 09:18
1120 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 05-24 09:06
498 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金(廣發(fā)恒悅債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-24 09:06
1109 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:07
1165 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 09:28
1371 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:17
1134 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:08
990 0 公告關(guān)于廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 09-26 09:04
1129 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 09:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1