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富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A(010859
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.29%
近1年：2.34%

單位凈值 (2025-04-30)

1.03300.03%
近3月：0.22%
近3年：7.86%

累計凈值

1.1230
近6月：1.22%
成立來：12.74%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳旅忠
成 立 日：2020-12-22管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中債-0-2年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.44%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0330 1.1230 0.03%
    04-29 1.0327 1.1227 0.05%
    04-28 1.0322 1.1222 0.02%
    04-25 1.0320 1.1220 0.00%
    04-24 1.0320 1.1220 -0.01%
    04-23 1.0321 1.1221 -0.01%
    04-22 1.0322 1.1222 0.01%
    04-21 1.0321 1.1221 -0.02%
    04-18 1.0323 1.1223 0.00%
    04-17 1.0323 1.1223 -0.02%
    04-16 1.0325 1.1225 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.29%
    0.22%
    1.22%
    0.04%
    2.34%
    5.53%
    7.86%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.20%
    0.36%
    0.93%
    0.24%
    2.09%
    4.95%
    7.30%
    同類排名
    412 | 586
    450 | 582
    224 | 572
    387 | 527
    374 | 560
    351 | 456
    261 | 330
    227 | 258
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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