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大成惠澤一年定開債券發(fā)起式(010959
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.04240.05%
近1月：0.45%
近1年：3.16%

累計凈值

1.1476
近3月：1.68%
近3年：11.06%

近6月：1.36%
成立來：15.36%
類型：債券型-長債規(guī)模：15.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2021-04-13管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-23～07-18/06-23～07-18
預估開放申購時間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
預估開放贖回時間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0424 1.1476 0.05%
    06-16 1.0419 1.1471 0.03%
    06-13 1.0416 1.1468 0.01%
    06-12 1.0415 1.1467 0.00%
    06-11 1.0415 1.1467 0.04%
    06-10 1.0411 1.1463 0.02%
    06-09 1.0409 1.1461 0.05%
    06-06 1.0404 1.1456 0.06%
    06-05 1.0398 1.1450 0.03%
    06-04 1.0395 1.1447 0.00%
    06-03 1.0395 1.1447 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.45%
    1.68%
    1.36%
    1.16%
    3.16%
    8.26%
    11.06%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1136 | 3101
    414 | 3099
    600 | 3047
    437 | 2965
    400 | 2992
    1302 | 2727
    516 | 2190
    631 | 1844
    四分位排名

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