單位凈值 (2025-06-19)
類型:混合型-靈活 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.19億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:曲揚(yáng) |
成 立 日:2021-03-25 | 管 理 人:前海開(kāi)源基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-19
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
06-19 | 0.5940 | 0.5940 | -1.49% |
06-18 | 0.6030 | 0.6030 | -0.50% |
06-17 | 0.6060 | 0.6060 | -0.66% |
06-16 | 0.6100 | 0.6100 | 0.33% |
06-13 | 0.6080 | 0.6080 | 0.00% |
06-12 | 0.6080 | 0.6080 | -0.65% |
06-11 | 0.6120 | 0.6120 | 0.82% |
06-10 | 0.6070 | 0.6070 | 0.33% |
06-09 | 0.6050 | 0.6050 | 0.67% |
06-06 | 0.6010 | 0.6010 | -0.33% |
06-05 | 0.6030 | 0.6030 | 0.50% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.30% | -1.16% | -5.86% | 2.24% | 1.71% | -2.78% | -8.76% | -20.80% |
同類平均 | -1.40% | 0.47% | -3.09% | 1.36% | 2.36% | 8.28% | -5.29% | -9.33% |
滬深300 | -1.26% | -0.88% | -4.17% | -2.59% | -2.33% | 8.91% | -2.23% | -10.81% |
同類排名 | 1798 | 2339 | 1815 | 2334 | 1646 | 2323 | 748 | 2302 | 936 | 2306 | 1968 | 2260 | 1269 | 2153 | 1449 | 2032 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 不佳 | 一般 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 149.31% |
2024-06-30 | 133.58% |
2023-12-31 | 103.72% |
2023-06-30 | 126.64% |
近1年 77.56%
近1年 77.54%
近1年 69.61%
近1年 69.31%
近1年 -2.78%
日漲幅0.43%
日漲幅0.43%
日漲幅0.19%
日漲幅0.19%
日漲幅0.11%
日漲幅0.06%
日漲幅0.06%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選 | 1442人 |
中歐醫(yī)療健康混合C | 1333人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 2068人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1583人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 1528人 |
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