日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-30 | 0.6932 | 0.6932 | 1.03% |
04-29 | 0.6861 | 0.6861 | 1.12% |
04-28 | 0.6785 | 0.6785 | -1.41% |
04-25 | 0.6882 | 0.6882 | -2.23% |
04-24 | 0.7039 | 0.7039 | 1.91% |
04-23 | 0.6907 | 0.6907 | -1.09% |
04-22 | 0.6983 | 0.6983 | 3.12% |
04-21 | 0.6772 | 0.6772 | 1.68% |
04-18 | 0.6660 | 0.6660 | -0.39% |
04-17 | 0.6686 | 0.6686 | -0.13% |
04-16 | 0.6695 | 0.6695 | -2.05% |
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