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單位凈值 (2025-12-12)

1.16430.03%
近1月：-0.05%
近1年：2.18%

累計凈值

1.3113
近3月：0.74%
近3年：8.24%

近6月：0.99%
成立來：20.29%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳軼
成 立 日：2021-05-21管 理 人：建信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1643 1.3113 0.03%
    12-11 1.1640 1.3110 0.02%
    12-10 1.1638 1.3108 0.01%
    12-09 1.1637 1.3107 0.03%
    12-08 1.1634 1.3104 -0.02%
    12-05 1.1636 1.3106 -0.02%
    12-04 1.1638 1.3108 -0.07%
    12-03 1.1646 1.3116 0.02%
    12-02 1.1644 1.3114 -0.01%
    12-01 1.1645 1.3115 0.01%
    11-28 1.1644 1.3114 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.05%
    0.74%
    0.99%
    1.66%
    2.18%
    5.03%
    8.24%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    379 | 862
    267 | 856
    94 | 829
    321 | 795
    394 | 746
    349 | 744
    538 | 632
    481 | 579
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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