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單位凈值 (2025-06-17)

1.15390.03%
近1月：0.44%
近1年：3.16%

累計凈值

1.3009
近3月：1.47%
近3年：7.52%

近6月：1.09%
成立來：19.21%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳軼
成 立 日：2021-05-21管 理 人：建信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1539 1.3009 0.03%
    06-16 1.1535 1.3005 0.02%
    06-13 1.1533 1.3003 0.03%
    06-12 1.1529 1.2999 0.01%
    06-11 1.1528 1.2998 0.03%
    06-10 1.1524 1.2994 0.03%
    06-09 1.1521 1.2991 0.04%
    06-06 1.1516 1.2986 0.04%
    06-05 1.1511 1.2981 0.02%
    06-04 1.1509 1.2979 -0.01%
    06-03 1.1510 1.2980 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.44%
    1.47%
    1.09%
    0.75%
    3.16%
    4.83%
    7.52%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    202 | 766
    221 | 767
    130 | 746
    414 | 728
    518 | 730
    357 | 679
    519 | 589
    415 | 535
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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