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嘉實價值驅(qū)動一年持有期混合A(012533

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單位凈值 (2025-09-05): 1.04521.87%; 近1月：5.29%; 近1年：28.86%

累計凈值: 1.0452; 近3月：8.39%; 近3年：15.86%

: 近6月：9.55%; 成立來：4.52%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：27.17億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：譚麗
成立日：2021-07-27	管理人：嘉實基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
成都銀行	9.82%	-0.55%	股吧
招商銀行	9.57%	-0.67%	股吧
紐威股份	8.10%	1.86%	股吧
海信視像	6.97%	0.37%	股吧
太陽紙業(yè)	6.59%	0.81%	股吧
柳工	6.08%	1.01%	股吧
招金礦業(yè)	5.71%	--	股吧
億聯(lián)網(wǎng)絡	5.34%	3.42%	股吧
南鋼股份	4.82%	1.69%	股吧
海螺水泥	4.77%	0.46%	股吧

前十持倉占比合計：67.77%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
成銀轉(zhuǎn)債 1.34% --
前一持倉占比合計：1.34%
持倉截止日期: 2022-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
成銀轉(zhuǎn)債	1.34%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.0452	1.0452	1.87%
09-04	1.0260	1.0260	-1.39%
09-03	1.0405	1.0405	-0.44%
09-02	1.0451	1.0451	0.17%
09-01	1.0433	1.0433	1.68%
08-29	1.0261	1.0261	0.85%
08-28	1.0175	1.0175	0.83%
08-27	1.0091	1.0091	-1.46%
08-26	1.0241	1.0241	0.90%
08-25	1.0150	1.0150	1.53%
08-22	0.9997	0.9997	0.13%

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嘉實價值驅(qū)動一年持有期混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.86%	5.29%	8.39%	9.55%	11.62%	28.86%	13.25%	15.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.59%	9.96%	20.77%	20.19%	27.41%	49.58%	22.41%	7.18%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	665 \| 4879	3493 \| 4823	4014 \| 4680	3708 \| 4578	3842 \| 4520	3469 \| 4395	2437 \| 3815	937 \| 3141
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.13%	2.92%	-6.79%	10.88%	4.87%	5.73%	-9.86%	1.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3160 \| 4794	2543 \| 4617	3678 \| 4611	2004 \| 4543	357 \| 4440	397 \| 4340	3730 \| 4209	124 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	14.60%	-11.17%	-6.50%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	597 \| 4611	1230 \| 4209	105 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 42.54%
2024-12-31 33.45%
2024-06-30 29.72%
2023-12-31 26.78%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	42.54%
2024-12-31	33.45%
2024-06-30	29.72%
2023-12-31	26.78%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-07-27~至今譚麗 4年又43天 4.52%
更多嘉實價值驅(qū)動一年持有期混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-07-27~至今	譚麗	4年又43天	4.52%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
33	0	公告嘉實價值驅(qū)動一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 09:56
268	2	我跑了四個月了，轉(zhuǎn)換成科技類基金，起飛了	基民09710i2Y61	08-25 20:52
108	2	$嘉實價值驅(qū)動一年持有期混合A$更換基金經(jīng)理吧，經(jīng)	基民QO7cwd	08-25 12:07
79	0	$嘉實價值驅(qū)動一年持有期混合A$真可笑	基民63l0107k62	08-23 06:32
84	1	很好奇這個基買的什么票？漲的時候不怎么動，跌的時候	基民jRHffh	08-22 23:41
198	1	基民251ap12978	08-21 02:15
46	0	咋回事，大盤漲他跌，譚麗咋回事	股友3fDcJa	08-19 11:12
80	1	股市漲的那么好，這只基金怎么天天跌呀	劉萍萍1	08-19 09:22
43	0	$嘉實價值驅(qū)動一年持有期混合A$這個基金經(jīng)理太笨了	基民QO7cwd	08-18 22:33
85	1	價值驅(qū)動一年，去動了5年還是這個水平，連我這個老太	基民251ap12978	08-18 22:20
41	0	我為何對譚大經(jīng)理操作失望	基民EmcXP2	08-18 20:54
126	2	咋回事，大盤漲這么多，這個咋還降了	股友3fDcJa	08-13 23:04
78	1	這個基金不行呀，奉勸大家早日調(diào)倉	基民63l0107k62	08-13 23:02
166	2	銀行推薦，譚麗就這水平。嘉實也是眼瞎了，為什么不換	基民332N1U2899	08-11 20:42
76	1	今天又是全綠，太菜了	基民RdNL75	08-07 13:26
92	0	7月十連漲停不下來，這只創(chuàng)新藥基金近一月第一！全靠	土豆基	08-03 14:37
87	0	第一穩(wěn)了！同泰大健康太靠譜$同泰大健康主題混合C$	聰穎的尹暢蘋溫柔的	08-02 23:18
64	0	今天都能綠，鄙視你	基民vcpZpT	07-24 23:09
196	3	哪個基金經(jīng)理這么破爛，好不換人。	基民332N1U2899	07-24 20:09
82	1	真服了	基民63l0107k62	07-24 20:01

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