基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.68%
近1年：21.61%

單位凈值 (2025-12-17)

1.24771.52%
近3月：-0.44%
近3年：27.12%

累計(jì)凈值

1.2477
近6月：15.51%
成立來(lái)：24.77%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2022-02-25管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.24%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    -0.68%
    -0.44%
    15.51%
    20.45%
    21.61%
    44.86%
    27.12%
    同類(lèi)平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.20%
    -0.90%
    -0.35%
    14.57%
    18.31%
    18.79%
    42.81%
    21.41%
    同類(lèi)排名
    1773 | 4645
    2201 | 4625
    2480 | 4447
    2488 | 3992
    1966 | 3406
    1679 | 3354
    928 | 2453
    846 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 選擇時(shí)間
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  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3014.76%
    2024-12-3132.94%
    2024-06-3024.74%
    2023-12-315.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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178 0 公告國(guó)壽安保基金管理有限公司國(guó)壽安保中證滬港深300交 基金資訊 05-31 09:29
133 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
131 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-22 09:33
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