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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：16.88%

單位凈值 (2025-06-18)

1.0786-0.15%
近3月：-2.86%
近3年：4.04%

累計凈值

1.0786
近6月：4.54%
成立來：7.86%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：5.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2022-02-25管 理 人：國壽安保基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.16%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.85%
    0.10%
    -2.86%
    4.54%
    4.12%
    16.88%
    8.52%
    4.04%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.07%
    -0.19%
    -3.75%
    3.69%
    3.26%
    15.43%
    5.02%
    -1.40%
    同類排名
    2789 | 3928
    2311 | 3889
    1393 | 3644
    649 | 3380
    907 | 3428
    1013 | 2856
    494 | 2206
    561 | 1781
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3132.94%
    2024-06-3024.74%
    2023-12-315.02%
    2023-06-303.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
92 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰緡鴫郯脖Ｖ凶C滬港深300交 基金資訊 05-31 09:29
50 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-22 09:33
167 1 榮耀王者段位基！現(xiàn)在上車會不會擠爆基金經(jīng)理操作空間 股友297Q3y0580 04-12 10:20
71 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-29 09:11
114 0 科學(xué)操盤，拒絕回撤 尋找增長曲線 02-21 11:58
132 0 把錢還給我，我不玩了， 基民事務(wù)所 02-20 10:27
376 0 從今天起，每月發(fā)工資就補倉 職業(yè)經(jīng)理代表 01-23 13:37
729 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-22 09:32
393 0 用時間換空間，看好就耐心等待吧 無名震威海 01-21 14:08
336 0 基本上，都在觀望。 一起高增長 01-03 14:36
451 0 沒有撤退可言 何老板入市 11-14 10:46
740 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-25 09:30
426 0 不要倒在放量拉板前。 相互作用力 10-23 10:12
542 0 都行，可以，沒關(guān)系 新投資客 10-15 09:48
436 0 怎么不能賣呢？ 吉祥興隆地夢竹 10-09 13:53
435 0 加油，還有上攻的機會。 不買高風(fēng)險 10-08 09:56
431 0 只能走了，玩不起 基訊天天看 09-02 09:48
911 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-31 08:59
607 0 目前盤面基本屬于耐看型，鎖倉不動是最好的盈利點 張飛也一樣 08-20 10:31
712 0 很明顯了，這股份就在這個位置。 靈活混合配置 08-07 11:01
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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