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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：-0.11%
近1年：21.05%

單位凈值 (2025-12-19)

1.24830.42%
近3月：0.70%
近3年：28.73%

累計凈值

1.2483
近6月：16.91%
成立來：24.83%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：6.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2022-02-25管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.24%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.43%
    -0.11%
    0.70%
    16.91%
    20.50%
    21.05%
    45.61%
    28.73%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    1.08%
    2.79%
    0.64%
    16.79%
    19.80%
    20.78%
    45.11%
    25.34%
    同類排名
    2635 | 4739
    2190 | 4662
    2458 | 4454
    2523 | 4005
    1981 | 3406
    1645 | 3363
    940 | 2461
    865 | 1947
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3014.76%
    2024-12-3132.94%
    2024-06-3024.74%
    2023-12-315.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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