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中加瑞鴻一年定開債發(fā)起(013667
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04550.05%
近1月：0.95%
近1年：3.53%

累計凈值

1.0992
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：2.23%
成立來：10.24%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李子家等
成 立 日：2022-05-24管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-30～07-25/06-30～07-25
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0455 1.0992 0.05%
    04-29 1.0450 1.0987 0.07%
    04-28 1.0443 1.0980 0.03%
    04-25 1.0440 1.0977 0.01%
    04-24 1.0439 1.0976 -0.02%
    04-23 1.0441 1.0978 -0.03%
    04-22 1.0444 1.0981 0.02%
    04-21 1.0442 1.0979 -0.01%
    04-18 1.0443 1.0980 0.01%
    04-17 1.0442 1.0979 -0.02%
    04-16 1.0444 1.0981 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.95%
    0.35%
    2.23%
    0.48%
    3.53%
    8.00%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1391 | 3057
    434 | 3366
    1223 | 3313
    1119 | 3187
    1006 | 3289
    1232 | 2948
    878 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
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32 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
57 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:43
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59 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 03-12 09:05
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74 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合 基金資訊 03-07 09:06
98 0 公告關(guān)于中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金調(diào) 基金資訊 03-07 07:12
73 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:14
180 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合 基金資訊 10-24 09:29
151 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 10-24 09:28
155 0 公告關(guān)于中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金調(diào) 基金資訊 10-24 09:21
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188 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:09
263 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-05 07:22
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