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單位凈值 (2025-06-17)

1.01090.03%
近1月：0.16%
近1年：2.51%

累計凈值

1.0809
近3月：0.65%
近3年：7.08%

近6月：0.23%
成立來：8.22%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬俊飛等
成 立 日：2021-12-23管 理 人：信達澳亞基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0109 1.0809 0.03%
    06-16 1.0106 1.0806 0.01%
    06-13 1.0105 1.0805 0.01%
    06-12 1.0104 1.0804 -0.02%
    06-11 1.0106 1.0806 0.02%
    06-10 1.0104 1.0804 -0.01%
    06-09 1.0105 1.0805 0.02%
    06-06 1.0103 1.0803 0.05%
    06-05 1.0098 1.0798 0.01%
    06-04 1.0097 1.0797 0.02%
    06-03 1.0095 1.0795 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.16%
    0.65%
    0.23%
    0.00%
    2.51%
    4.41%
    7.08%
    同類平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    344 | 935
    559 | 932
    651 | 929
    905 | 923
    909 | 924
    184 | 864
    647 | 749
    465 | 583
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.01%
    2022-06-300.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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