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大成惠源一年定開債發(fā)起式(014447
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.05640.03%
近1月：0.47%
近1年：2.61%

累計凈值

1.1123
近3月：1.68%
近3年：9.70%

近6月：1.17%
成立來：11.54%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：6.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2021-12-20管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-23～2026-04-17/2026-03-23～...
預估開放申購時間：
2026年03月20日15:00~04月17日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月20日15:00~04月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0564 1.1123 0.03%
    06-17 1.0561 1.1120 0.03%
    06-16 1.0558 1.1117 0.03%
    06-13 1.0555 1.1114 0.01%
    06-12 1.0554 1.1113 0.01%
    06-11 1.0553 1.1112 0.03%
    06-10 1.0550 1.1109 0.01%
    06-09 1.0549 1.1108 0.07%
    06-06 1.0542 1.1101 0.04%
    06-05 1.0538 1.1097 0.01%
    06-04 1.0537 1.1096 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.47%
    1.68%
    1.17%
    0.90%
    2.61%
    8.14%
    9.70%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    137 | 701
    187 | 699
    74 | 678
    345 | 664
    385 | 666
    435 | 618
    134 | 533
    222 | 485
    四分位排名

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    良好

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    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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