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大成惠源一年定開債發(fā)起式(014447
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04890.03%
近1月：0.41%
近1年：3.22%

累計凈值

1.1048
近3月：0.23%
近3年：9.58%

近6月：2.28%
成立來：10.75%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：6.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2021-12-20管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-23～2026-04-17/2026-03-23～...
預估開放申購時間：
2026年03月20日15:00~04月17日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月20日15:00~04月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0489 1.1048 0.03%
    04-29 1.0486 1.1045 0.04%
    04-28 1.0482 1.1041 0.01%
    04-25 1.0481 1.1040 -0.01%
    04-24 1.0482 1.1041 -0.04%
    04-23 1.0486 1.1045 -0.05%
    04-22 1.0491 1.1050 -0.01%
    04-21 1.0492 1.1051 -0.01%
    04-18 1.0493 1.1052 -0.01%
    04-17 1.0494 1.1053 -0.02%
    04-16 1.0496 1.1055 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.41%
    0.23%
    2.28%
    0.18%
    3.22%
    8.06%
    9.58%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    555 | 757
    327 | 827
    450 | 799
    377 | 780
    635 | 797
    393 | 724
    205 | 643
    314 | 577
    四分位排名

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    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

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    一般
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    對比
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