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單位凈值 (2025-12-15)

1.09510.00%
近1月：0.07%
近1年：1.70%

累計(jì)凈值

1.1221
近3月：0.42%
近3年：8.37%

近6月：0.67%
成立來：10.74%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：闞磊等
成 立 日：2021-12-29管 理 人：銀華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.68%12-15

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.0951 1.1221 0.00%
    12-12 1.0951 1.1221 0.00%
    12-11 1.0951 1.1221 0.02%
    12-10 1.0949 1.1219 0.01%
    12-09 1.0948 1.1218 0.01%
    12-08 1.0947 1.1217 0.01%
    12-05 1.0946 1.1216 0.01%
    12-04 1.0945 1.1215 -0.02%
    12-03 1.0947 1.1217 0.01%
    12-02 1.0946 1.1216 0.00%
    12-01 1.0946 1.1216 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    0.42%
    0.67%
    1.47%
    1.70%
    5.59%
    8.37%
    同類平均
    0.04%
    0.03%
    0.40%
    0.66%
    1.43%
    1.63%
    5.10%
    8.76%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    197 | 960
    174 | 947
    199 | 943
    349 | 925
    307 | 913
    235 | 910
    139 | 809
    312 | 682
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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