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單位凈值 (2025-06-18)

0.9571-0.17%
近1月：1.81%
近1年：15.79%

累計凈值

0.9778
近3月：-4.85%
近3年：-7.15%

近6月：4.50%
成立來：-2.33%
類型：混合型-偏股  |  中高風險規(guī)模：2.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曲徑
成 立 日：2022-03-02管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 0.9571 0.9778 -0.17%
    06-17 0.9587 0.9794 -0.49%
    06-16 0.9634 0.9841 0.53%
    06-13 0.9583 0.9790 -1.16%
    06-12 0.9695 0.9902 0.47%
    06-11 0.9650 0.9857 0.59%
    06-10 0.9593 0.9800 -0.27%
    06-09 0.9619 0.9826 1.03%
    06-06 0.9521 0.9728 -0.15%
    06-05 0.9535 0.9742 0.35%
    06-04 0.9502 0.9709 0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.82%
    1.81%
    -4.85%
    4.50%
    5.11%
    15.79%
    -2.47%
    -7.15%
    同類平均
    -0.80%
    1.75%
    -3.50%
    4.48%
    5.47%
    11.22%
    -6.35%
    -13.73%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    2325 | 4675
    1999 | 4667
    2594 | 4615
    1817 | 4513
    1849 | 4533
    1259 | 4299
    1316 | 3720
    915 | 2989
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31929.05%
    2024-06-301334.24%
    2023-12-311451.96%
    2023-06-30732.84%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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