基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05840.08%
近1月：-0.05%
近1年：0.97%

累計(jì)凈值

1.0984
近3月：-0.63%
近3年：--

近6月：1.22%
成立來(lái)：9.82%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鐘偉等
成 立 日：2022-05-05管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0584 1.0984 0.08%
    04-29 1.0576 1.0976 0.04%
    04-28 1.0572 1.0972 -0.14%
    04-25 1.0587 1.0987 -0.06%
    04-24 1.0593 1.0993 -0.03%
    04-23 1.0596 1.0996 -0.05%
    04-22 1.0601 1.1001 0.04%
    04-21 1.0597 1.0997 0.09%
    04-18 1.0587 1.0987 -0.05%
    04-17 1.0592 1.0992 0.03%
    04-16 1.0589 1.0989 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.05%
    -0.63%
    1.22%
    -0.56%
    0.97%
    3.67%
    --
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1071 | 1327
    687 | 1339
    1120 | 1294
    904 | 1244
    1091 | 1279
    1011 | 1153
    550 | 967
    -- | 777
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3121.58%
    2024-06-3015.81%
    2023-12-3163.32%
    2022-12-3199.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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