基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.08190.02%
近1月：0.36%
近1年：2.94%

累計(jì)凈值

1.6926
近3月：1.57%
近3年：12.79%

近6月：1.41%
成立來：64.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：64.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2014-12-17管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0819 1.6926 0.02%
    06-13 1.0817 1.6924 0.01%
    06-12 1.0816 1.6922 0.01%
    06-11 1.0815 1.6921 0.05%
    06-10 1.0810 1.6915 0.01%
    06-09 1.0809 1.6914 0.05%
    06-06 1.0804 1.6908 0.06%
    06-05 1.0797 1.6900 0.01%
    06-04 1.0796 1.6899 0.01%
    06-03 1.0795 1.6897 0.03%
    05-30 1.0792 1.6894 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.36%
    1.57%
    1.41%
    1.23%
    2.94%
    7.92%
    12.79%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    719 | 3110
    544 | 3110
    467 | 3052
    308 | 2964
    277 | 3002
    1524 | 2735
    624 | 2198
    221 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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