中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016083
)凈值估算(25-06-18 15:00)
- --
- 近1月：0.10%
- 近1年：1.46%
單位凈值 (2025-06-18)
- 1.05500.01%
- 近3月：0.45%
- 近3年：--
- 1.0550
- 近6月：0.62%
- 成立來：5.50%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：11.22億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：魏泰源 |
| 成 立 日：2022-06-29 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11% | ||
| 鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
- 活期寶轉(zhuǎn)入
- 回活期寶
- 極速回活期寶
- 超級(jí)轉(zhuǎn)換
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.00%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 06-18 1.0550 1.0550 0.01% 06-17 1.0549 1.0549 0.00% 06-16 1.0549 1.0549 0.01% 06-13 1.0548 1.0548 0.01% 06-12 1.0547 1.0547 0.00% 06-11 1.0547 1.0547 0.00% 06-10 1.0547 1.0547 0.00% 06-09 1.0547 1.0547 0.02% 06-06 1.0545 1.0545 0.01% 06-05 1.0544 1.0544 0.00% 06-04 1.0544 1.0544 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.10%0.45%0.62%0.54%1.46%3.49%--同類平均0.10%0.28%1.18%0.82%0.54%3.45%7.16%10.22%滬深300-0.50%-0.36%-3.31%-1.70%-1.52%9.29%-2.23%-10.07%跟蹤標(biāo)的0.04%0.16%0.58%0.90%0.81%2.01%4.51%6.94%同類排名487 | 537508 | 533472 | 516308 | 497155 | 498389 | 429292 | 306-- | 243四分位排名
不佳
不佳
不佳
一般
良好
不佳
不佳
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- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
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- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時(shí)間
- 1月
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- 1年
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- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
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- 成立來
- 暫無數(shù)據(jù)
報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 銀河中債0-3年政金債
近1年 18.13%
銀河中債0-3年政金債近1年 18.02%
鵬揚(yáng)中債-30年期國債近1年 14.54%
博時(shí)上證30年期國債E近1年 14.44%
招商CFETS銀行間綠近1年 11.42%
東方中債1-5年政策性近1年 10.44%
中加中證同業(yè)存單AAA近1年 1.46%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 729人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 779人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 780人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 977人 |
| 東方新能源汽車混合 | 724人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。
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