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單位凈值 (2025-12-19)

1.10890.03%
近1月：-0.01%
近1年：1.96%

累計凈值

1.1159
近3月：0.37%
近3年：11.82%

近6月：0.53%
成立來：11.59%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳萍萍等
成 立 日：2022-11-17管 理 人：東方基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1089 1.1159 0.03%
    12-18 1.1086 1.1156 0.01%
    12-17 1.1085 1.1155 0.01%
    12-16 1.1084 1.1154 0.00%
    12-15 1.1084 1.1154 0.00%
    12-12 1.1084 1.1154 0.01%
    12-11 1.1083 1.1153 0.04%
    12-10 1.1079 1.1149 0.02%
    12-09 1.1077 1.1147 0.03%
    12-08 1.1074 1.1144 0.00%
    12-05 1.1074 1.1144 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.01%
    0.37%
    0.53%
    1.50%
    1.96%
    6.58%
    11.82%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    305 | 979
    874 | 969
    590 | 963
    678 | 948
    336 | 931
    105 | 930
    56 | 827
    17 | 696
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

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    優(yōu)秀

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