近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.30億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：賴禮輝
成立日：2022-08-05	管理人：嘉實基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
洛陽鉬業(yè)	0.94%	0.70%	股吧
山東黃金	0.68%	-1.55%	股吧
華友鈷業(yè)	0.55%	1.96%	股吧
紫金礦業(yè)	0.53%	0.69%	股吧
興發(fā)集團	0.52%	1.11%	股吧
新安股份	0.51%	1.53%	股吧
建設(shè)銀行	0.48%	-0.54%	股吧
中礦資源	0.46%	5.69%	股吧
中微公司	0.43%	0.00%	股吧
北方華創(chuàng)	0.41%	-0.07%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25工商	7.63%	--
21華泰Y2	4.04%	--
21華泰Y2	4.04%	--
20工商	3.99%	--
20工商	3.99%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.3995	1.3995	0.14%
12-23	1.3976	1.3976	0.09%
12-22	1.3963	1.3963	0.24%
12-19	1.3929	1.3929	0.16%
12-18	1.3907	1.3907	0.06%
12-17	1.3899	1.3899	0.32%
12-16	1.3854	1.3854	-0.25%
12-15	1.3889	1.3889	-0.04%
12-12	1.3894	1.3894	0.14%
12-11	1.3874	1.3874	-0.12%
12-10	1.3890	1.3890	0.09%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.69%	1.20%	1.49%	3.20%	3.61%	3.92%	8.14%	9.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.80%	5.43%	1.04%	21.82%	26.00%	24.42%	33.92%	21.88%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1639 \| 2316	1684 \| 2314	995 \| 2309	1957 \| 2290	1981 \| 2253	1943 \| 2249	1848 \| 2174	1354 \| 2048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.19%	1.03%	-0.47%	1.61%	0.42%	0.98%	0.90%	0.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2063 \| 2347	1294 \| 2353	1716 \| 2331	652 \| 2336	2141 \| 2322	567 \| 2326	812 \| 2322	265 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.96%	0.98%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1144 \| 2336	323 \| 2330	-- \| 2299	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

報告期	基金換手率
2025-06-30	25.08%
2024-12-31	24.87%
2024-06-30	27.19%
2023-12-31	46.96%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-09-08~至今	賴禮輝	3年又109天	7.57%
2022-08-05~2022-09-07	王亞洲賴禮輝	33天	0.02%

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143	0	公告嘉實安益靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:34
130	0	公告嘉實安益靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:30
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226	0	公告嘉實安益靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:48
386	0	賴禮輝致安益投資者一封信	嘉實基金	11-22 21:45
239	0	公告嘉實安益靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:44

基金名稱	關(guān)注度
易方達改革紅利混合	665人
易方達藍籌精選混合	751人
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	650人
易方達消費行業(yè)股票	641人
招商中證白酒指數(shù)(LO	864人

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服務(wù)指南

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