基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

1.05470.01%
近1月：-0.29%
近1年：2.90%

累計(jì)凈值

1.3329
近3月：0.59%
近3年：9.04%

近6月：0.95%
成立來：35.31%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李維康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0547 1.3329 0.01%
    12-11 1.0546 1.3328 0.03%
    12-10 1.0543 1.3325 0.07%
    12-09 1.0536 1.3318 0.02%
    12-08 1.0534 1.3316 -0.01%
    12-05 1.0535 1.3317 0.07%
    12-04 1.0528 1.3310 -0.14%
    12-03 1.0543 1.3325 -0.08%
    12-02 1.0551 1.3333 -0.07%
    12-01 1.0558 1.3340 0.01%
    11-28 1.0557 1.3339 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.29%
    0.59%
    0.95%
    2.60%
    2.90%
    6.48%
    9.04%
    同類平均
    0.08%
    -0.43%
    0.45%
    4.14%
    6.17%
    5.67%
    11.77%
    11.44%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    404 | 1507
    626 | 1481
    479 | 1412
    1091 | 1328
    898 | 1230
    835 | 1219
    849 | 1025
    555 | 848
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
71 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:23
150 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 09:09
100 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:23
109 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:15
183 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-10 09:08
129 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍簇S利債券型證券 基金資訊 05-10 09:06
112 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
137 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 09:25
126 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)今天又給了我驚喜，119個(gè)大蛋到手 戲5171 03-20 23:16
99 0 今天體驗(yàn)到了方正睿利推薦的“16蛋神基”，收益穩(wěn)定 股友82250u737C 03-04 11:18
281 0 我細(xì)細(xì)盤算，回撤＞1%的債基（回撤夸張的除外），近 喜羊羊abc 02-06 23:00
245 0 春節(jié)后行情穩(wěn)步推進(jìn)，方正富邦睿利收獲12個(gè)蛋。長債 喜羊羊abc 02-06 07:51
177 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:13
342 0 我要給大家介紹一下方正睿利！連續(xù)兩天都有不錯(cuò)的收益 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 01-15 23:44
410 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-30 09:06
358 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:13
449 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:16
780 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:23
339 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-27 09:09
348 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍簇S利債券型證券 基金資訊 06-27 08:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1